报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	853,830.70	177.47%
2	非国债债券	853,830.70	177.47%
3	企业债券	721,741.49	150.02%
4	资产净值	481,108.05	100.00%
5	中期票据	121,016.70	25.15%
6	银行存款	42,887.75	8.91%
7	国债及货币资金	42,887.75	8.91%
8	其它资产	33,758.73	7.02%
9	应收证券清算款	25,108.21	5.22%
10	买入返售证券	24,863.31	5.17%
11	政策性金融债券	11,051.00	2.30%
12	金融债券	11,051.00	2.30%
13	应收利息	8,615.08	1.79%
14	股票	977.97	0.20%
15	交易保证金	35.40	0.01%
16	可转换债券	21.51	0.00%
17	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	680,048.21	140.40%
2	非国债债券	669,345.11	138.19%
3	资产净值	484,351.71	100.00%
4	企业债券	370,235.87	76.44%
5	金融债券	233,376.00	48.18%
6	政策性金融债券	233,376.00	48.18%
7	中期票据	55,123.70	11.38%
8	国债及货币资金	20,294.73	4.19%
9	短期融资券	10,005.00	2.07%
10	银行存款	9,591.63	1.98%
11	其它资产	8,139.05	1.68%
12	应收利息	7,581.97	1.57%
13	股票	3,040.63	0.63%
14	可转换债券	604.55	0.12%
15	应收证券清算款	535.77	0.11%
16	交易保证金	17.61	0.00%
17	应收申购款	3.70	0.00%