报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	252,082.28	100.00%
2	债券	212,403.55	84.26%
3	非国债债券	199,588.35	79.17%
4	国债及货币资金	67,384.75	26.73%
5	银行存款	54,569.55	21.65%
6	短期融资券	52,004.80	20.63%
7	同业存单	46,922.60	18.61%
8	金融债券	38,385.40	15.23%
9	政策性金融债券	38,385.40	15.23%
10	中期票据	36,284.40	14.39%
11	企业债券	25,991.15	10.31%
12	股票	10,898.29	4.32%
13	其它资产	1,757.63	0.70%
14	应收利息	1,744.66	0.69%
15	交易保证金	12.97	0.01%