报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,595.93	100.00%
2	债券	61,572.68	86.00%
3	非国债债券	56,955.96	79.55%
4	企业债券	47,906.56	66.91%
5	买入返售证券	7,150.06	9.99%
6	短期融资券	6,005.80	8.39%
7	国债及货币资金	5,076.17	7.09%
8	金融债券	2,031.60	2.84%
9	政策性金融债券	2,031.60	2.84%
10	股票	1,401.01	1.96%
11	其它资产	1,066.85	1.49%
12	应收利息	1,058.71	1.48%
13	中期票据	1,012.00	1.41%
14	银行存款	459.45	0.64%
15	交易保证金	8.14	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,451.45	100.00%
2	债券	49,044.00	97.21%
3	非国债债券	46,495.01	92.15%
4	企业债券	41,423.99	82.11%
5	金融债券	3,998.00	7.92%
6	政策性金融债券	3,998.00	7.92%
7	国债及货币资金	2,861.55	5.67%
8	股票	1,793.52	3.55%
9	中期票据	990.30	1.96%
10	其它资产	930.69	1.84%
11	应收利息	810.96	1.61%
12	银行存款	312.56	0.62%
13	应收证券清算款	117.94	0.23%
14	可转换债券	82.72	0.16%
15	交易保证金	1.28	0.00%
16	应收申购款	0.50	0.00%