报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,922.53	100.00%
2	债券	71,500.57	89.46%
3	非国债债券	68,215.51	85.35%
4	企业债券	55,228.37	69.10%
5	短期融资券	7,830.18	9.80%
6	股票	5,567.38	6.97%
7	金融债券	4,440.48	5.56%
8	政策性金融债券	4,440.48	5.56%
9	国债及货币资金	3,510.05	4.39%
10	其它资产	1,693.34	2.12%
11	应收利息	1,683.53	2.11%
12	买入返售证券	1,000.01	1.25%
13	可转换债券	716.48	0.90%
14	银行存款	224.99	0.28%
15	应收证券清算款	6.95	0.01%
16	交易保证金	2.86	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,467.97	100.00%
2	债券	48,667.11	96.43%
3	非国债债券	46,668.31	92.47%
4	企业债券	38,167.63	75.63%
5	金融债券	7,495.90	14.85%
6	政策性金融债券	7,495.90	14.85%
7	股票	2,316.11	4.59%
8	国债及货币资金	2,131.80	4.22%
9	可转换债券	1,004.78	1.99%
10	其它资产	909.54	1.80%
11	应收利息	906.26	1.80%
12	银行存款	133.00	0.26%
13	交易保证金	1.78	0.00%
14	应收证券清算款	1.49	0.00%