报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	358,630.86	116.52%
2	非国债债券	348,171.40	113.12%
3	资产净值	307,781.04	100.00%
4	企业债券	112,485.40	36.55%
5	中期票据	109,053.30	35.43%
6	地方政府债券	66,209.50	21.51%
7	政策性金融债券	60,423.20	19.63%
8	金融债券	60,423.20	19.63%
9	国债及货币资金	16,169.93	5.25%
10	其它资产	5,805.44	1.89%
11	应收利息	5,801.43	1.88%
12	银行存款	5,710.47	1.86%
13	交易保证金	4.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	221,698.48	109.24%
2	非国债债券	221,698.48	109.23%
3	资产净值	202,953.49	100.00%
4	中期票据	109,797.40	54.10%
5	企业债券	103,885.88	51.19%
6	金融债券	8,015.20	3.95%
7	政策性金融债券	8,015.20	3.95%
8	其它资产	3,759.71	1.85%
9	应收利息	3,752.12	1.85%
10	银行存款	744.78	0.37%
11	国债及货币资金	744.78	0.36%
12	应收证券清算款	5.37	0.00%
13	交易保证金	2.22	0.00%