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| 报表日期：2016-9-30 |
| 序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
| 1 | 债券 | 236,742.64 | 113.96% | |
| 2 | 非国债债券 | 221,101.19 | 106.42% | |
| 3 | 资产净值 | 207,750.62 | 100.00% | |
| 4 | 企业债券 | 92,214.46 | 44.39% | |
| 5 | 金融债券 | 63,612.30 | 30.62% | |
| 6 | 政策性金融债券 | 63,612.30 | 30.62% | |
| 7 | 短期融资券 | 59,151.50 | 28.47% | |
| 8 | 国债及货币资金 | 21,560.68 | 10.37% | |
| 9 | 可转换债券 | 6,122.93 | 2.95% | |
| 10 | 银行存款 | 5,919.23 | 2.85% | |
| 11 | 其它资产 | 3,216.16 | 1.55% | |
| 12 | 应收利息 | 3,211.13 | 1.55% | |
| 13 | 交易保证金 | 5.03 | 0.00% |
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