报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	58,358.52	132.66%
2	非国债债券	58,358.52	132.65%
3	企业债券	57,105.49	129.81%
4	资产净值	43,992.17	100.00%
5	股票	3,745.88	8.51%
6	其它资产	1,398.76	3.18%
7	应收利息	1,391.00	3.16%
8	金融债券	1,043.90	2.37%
9	政策性金融债券	1,043.90	2.37%
10	银行存款	389.59	0.89%
11	国债及货币资金	389.59	0.88%
12	可转换债券	209.13	0.48%
13	交易保证金	3.95	0.01%
14	应收证券清算款	3.81	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	56,521.25	132.82%
2	非国债债券	56,521.25	132.81%
3	企业债券	52,266.91	122.82%
4	资产净值	42,555.96	100.00%
5	金融债券	4,062.00	9.55%
6	政策性金融债券	4,062.00	9.55%
7	股票	2,349.32	5.52%
8	其它资产	1,211.36	2.85%
9	应收利息	1,206.70	2.84%
10	可转换债券	192.34	0.45%
11	银行存款	159.93	0.38%
12	国债及货币资金	159.93	0.37%
13	交易保证金	3.17	0.01%
14	应收证券清算款	1.49	0.00%