报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	746,792.41	153.87%
2	非国债债券	590,560.01	121.67%
3	资产净值	485,349.09	100.00%
4	金融债券	293,159.48	60.40%
5	政策性金融债券	293,159.48	60.40%
6	国债及货币资金	292,767.49	60.32%
7	企业债券	168,663.43	34.75%
8	银行存款	136,535.09	28.13%
9	其他债券	128,737.10	26.52%
10	其它资产	10,789.07	2.22%
11	应收利息	10,761.86	2.22%
12	交易保证金	27.21	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	578,228.00	122.50%
2	资产净值	472,026.63	100.00%
3	非国债债券	471,652.70	99.92%
4	国债及货币资金	242,113.46	51.29%
5	企业债券	180,107.77	38.16%
6	金融债券	165,946.83	35.16%
7	政策性金融债券	165,946.83	35.16%
8	银行存款	135,538.16	28.71%
9	其他债券	125,598.10	26.61%
10	其它资产	6,460.23	1.37%
11	应收利息	6,431.17	1.36%
12	交易保证金	29.06	0.01%