报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,422.90	100.00%
2	债券	14,103.80	80.95%
3	非国债债券	13,603.20	78.07%
4	短期融资券	5,014.00	28.78%
5	金融债券	4,006.40	23.00%
6	政策性金融债券	4,006.40	23.00%
7	企业债券	3,572.20	20.50%
8	股票	3,366.62	19.32%
9	买入返售证券	2,000.00	11.48%
10	中期票据	1,010.60	5.80%
11	国债及货币资金	762.04	4.37%
12	银行存款	261.44	1.50%
13	其它资产	158.51	0.91%
14	应收利息	151.16	0.87%
15	交易保证金	7.12	0.04%
16	应收申购款	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	32,255.77	120.41%
2	非国债债券	30,876.60	115.26%
3	资产净值	26,788.20	100.00%
4	短期融资券	25,012.70	93.37%
5	企业债券	5,641.50	21.06%
6	国债及货币资金	4,319.17	16.12%
7	银行存款	2,939.99	10.98%
8	股票	562.96	2.10%
9	其它资产	448.51	1.67%
10	应收证券清算款	234.99	0.88%
11	可转换债券	222.40	0.83%
12	应收利息	205.33	0.77%
13	交易保证金	8.09	0.03%
14	应收申购款	0.10	0.00%