报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,699.32	100.00%
2	债券	80,412.26	78.30%
3	非国债债券	80,412.26	78.29%
4	短期融资券	53,083.80	51.69%
5	银行存款	15,589.46	15.18%
6	国债及货币资金	15,589.46	15.17%
7	中期票据	13,192.90	12.85%
8	政策性金融债券	9,105.90	8.87%
9	金融债券	9,105.90	8.87%
10	股票	6,069.48	5.91%
11	企业债券	5,010.50	4.88%
12	其它资产	758.45	0.74%
13	应收利息	755.52	0.74%
14	可转换债券	19.16	0.02%
15	交易保证金	2.43	0.00%
16	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,526.03	100.00%
2	债券	75,226.20	72.66%
3	非国债债券	70,200.70	67.80%
4	短期融资券	36,984.50	35.72%
5	国债及货币资金	25,006.90	24.15%
6	银行存款	19,981.40	19.30%
7	中期票据	13,128.60	12.68%
8	金融债券	10,083.80	9.74%
9	政策性金融债券	10,083.80	9.74%
10	同业存单	9,924.00	9.59%
11	买入返售证券	6,000.00	5.80%
12	股票	2,143.39	2.07%
13	其它资产	319.12	0.31%
14	应收利息	318.12	0.31%
15	可转换债券	79.80	0.08%
16	交易保证金	0.91	0.00%
17	应收申购款	0.10	0.00%