报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	146,521.35	122.24%
2	非国债债券	146,521.35	122.24%
3	短期融资券	136,253.20	113.68%
4	资产净值	119,861.35	100.00%
5	金融债券	6,988.10	5.83%
6	政策性金融债券	6,988.10	5.83%
7	企业债券	3,280.05	2.74%
8	买入返售证券	3,000.02	2.50%
9	其它资产	1,021.16	0.85%
10	应收利息	1,020.96	0.85%
11	银行存款	525.55	0.44%
12	国债及货币资金	525.55	0.43%
13	交易保证金	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,542.61	100.00%
2	债券	122,030.00	98.78%
3	非国债债券	122,030.00	98.77%
4	短期融资券	114,979.90	93.07%
5	买入返售证券	11,000.04	8.90%
6	金融债券	6,961.50	5.63%
7	政策性金融债券	6,961.50	5.63%
8	银行存款	626.45	0.51%
9	国债及货币资金	626.45	0.50%
10	应收利息	144.26	0.12%
11	其它资产	144.26	0.12%
12	可转换债券	88.60	0.07%