报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	181,729.18	100.00%
2	债券	163,713.46	90.09%
3	非国债债券	162,723.96	89.54%
4	金融债券	78,284.40	43.08%
5	政策性金融债券	78,284.40	43.08%
6	短期融资券	40,975.98	22.55%
7	资产支持证券	34,278.35	18.86%
8	企业债券	29,098.44	16.01%
9	中期票据	14,365.14	7.90%
10	国债及货币资金	1,647.79	0.90%
11	应收利息	1,189.96	0.65%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,366.31	100.00%
2	债券	20,308.14	99.71%
3	非国债债券	20,308.14	99.71%
4	企业债券	19,313.64	94.83%
5	资产支持证券	1,711.78	8.40%
6	金融债券	994.50	4.88%
7	政策性金融债券	994.50	4.88%
8	应收利息	310.04	1.52%
9	其它资产	310.04	1.52%
10	银行存款	46.35	0.23%
11	国债及货币资金	46.35	0.22%