报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,874.35	100.00%
2	股票	4,434.01	64.50%
3	银行存款	2,666.02	38.78%
4	国债及货币资金	2,666.02	38.78%
5	其它资产	49.01	0.71%
6	应收证券清算款	26.87	0.39%
7	交易保证金	21.40	0.31%
8	应收利息	0.52	0.01%
9	应收申购款	0.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,656.92	100.00%
2	银行存款	5,538.07	47.51%
3	国债及货币资金	5,538.07	47.50%
4	股票	2,705.92	23.21%
5	买入返售证券	2,220.00	19.04%
6	其它资产	1,349.48	11.58%
7	应收证券清算款	1,335.77	11.46%
8	交易保证金	10.84	0.09%
9	应收利息	2.87	0.02%