报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	52,039.51	139.78%
2	资产净值	37,230.11	100.00%
3	非国债债券	29,344.51	78.81%
4	金融债券	26,672.80	71.64%
5	政策性金融债券	26,672.80	71.64%
6	国债及货币资金	23,208.75	62.33%
7	企业债券	1,442.60	3.87%
8	其他债券	1,229.11	3.30%
9	其它资产	821.35	2.21%
10	应收利息	815.43	2.19%
11	银行存款	513.75	1.38%
12	交易保证金	5.92	0.02%