报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	157,680.46	100.13%
2	债券	142,317.22	90.38%
3	银行存款和结算备付金合计	12,950.40	8.22%
4	其他各项资产	2,412.84	1.53%