报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,093.05	100.00%
2	债券	41,386.21	82.62%
3	非国债债券	40,391.51	80.63%
4	短期融资券	25,175.80	50.26%
5	中期票据	12,169.30	24.29%
6	股票	4,738.53	9.46%
7	买入返售证券	2,400.03	4.79%
8	政策性金融债券	2,039.20	4.07%
9	金融债券	2,039.20	4.07%
10	国债及货币资金	1,563.58	3.12%
11	其它资产	1,211.93	2.42%
12	应收利息	1,204.23	2.40%
13	同业存单	985.70	1.97%
14	银行存款	568.88	1.14%
15	可转换债券	21.51	0.04%
16	交易保证金	7.59	0.02%
17	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,388.67	100.00%
2	债券	58,309.40	85.26%
3	非国债债券	56,330.80	82.36%
4	短期融资券	45,212.30	66.11%
5	股票	13,686.81	20.01%
6	中期票据	10,118.30	14.80%
7	国债及货币资金	3,131.98	4.57%
8	其它资产	1,498.89	2.19%
9	应收利息	1,492.39	2.18%
10	银行存款	1,153.38	1.69%
11	金融债券	1,000.20	1.46%
12	政策性金融债券	1,000.20	1.46%
13	买入返售证券	270.00	0.39%
14	交易保证金	4.40	0.01%
15	应收申购款	2.10	0.00%