报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	623,544.89	131.24%
2	非国债债券	623,544.89	131.23%
3	资产净值	475,128.15	100.00%
4	企业债券	403,746.31	84.98%
5	金融债券	89,194.60	18.77%
6	政策性金融债券	89,194.60	18.77%
7	短期融资券	74,220.40	15.62%
8	中期票据	52,061.90	10.96%
9	股票	23,228.71	4.89%
10	其它资产	11,524.29	2.43%
11	应收利息	9,161.41	1.93%
12	银行存款	6,444.39	1.36%
13	国债及货币资金	6,444.39	1.35%
14	可转换债券	4,321.68	0.91%
15	应收证券清算款	2,320.81	0.49%
16	交易保证金	28.87	0.01%
17	应收申购款	13.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	657,403.03	137.60%
2	非国债债券	656,403.13	137.39%
3	资产净值	477,763.06	100.00%
4	短期融资券	286,016.45	59.87%
5	企业债券	276,184.25	57.81%
6	金融债券	61,243.30	12.82%
7	政策性金融债券	61,243.30	12.82%
8	国债及货币资金	43,594.44	9.12%
9	银行存款	42,594.54	8.92%
10	中期票据	26,170.10	5.48%
11	其它资产	14,449.00	3.02%
12	应收利息	7,250.86	1.52%
13	应收证券清算款	7,175.60	1.50%
14	可转换债券	6,789.04	1.42%
15	股票	4,869.25	1.02%
16	交易保证金	15.27	0.00%
17	应收申购款	7.27	0.00%