报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	108,823.86	108.75%
2	债券	108,823.86	108.75%
3	资产净值	100,066.63	100.00%
4	企业债券	40,091.96	40.07%
5	短期融资券	36,073.20	36.05%
6	银行存款	22,077.32	22.06%
7	国债及货币资金	22,077.32	22.06%
8	金融债券	21,402.40	21.39%
9	政策性金融债券	16,309.90	16.30%
10	中期票据	6,178.30	6.17%
11	其他债券	5,078.00	5.07%
12	股票	4,201.49	4.20%
13	资产支持证券	3,373.20	3.37%
14	买入返售证券	3,000.02	3.00%
15	其它资产	1,385.81	1.38%
16	应收利息	1,383.22	1.38%
17	交易保证金	2.59	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,145.67	100.00%
2	债券	74,351.75	72.08%
3	非国债债券	73,717.72	71.46%
4	国债及货币资金	37,908.45	36.75%
5	银行存款	37,274.43	36.14%
6	短期融资券	28,994.90	28.11%
7	金融债券	23,105.20	22.40%
8	企业债券	19,548.32	18.95%
9	政策性金融债券	18,022.70	17.47%
10	资产支持证券	4,559.80	4.42%
11	其它资产	3,701.67	3.59%
12	应收证券清算款	3,042.04	2.95%
13	股票	2,115.75	2.05%
14	中期票据	2,041.40	1.98%
15	应收利息	657.43	0.64%
16	可转换债券	27.90	0.03%
17	交易保证金	2.08	0.00%
18	应收申购款	0.12	0.00%