报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,512.94	100.00%
2	非国债债券	68,908.50	76.13%
3	债券	68,908.50	76.13%
4	短期融资券	47,052.50	51.98%
5	银行存款	14,999.35	16.57%
6	国债及货币资金	14,999.35	16.57%
7	政策性金融债券	8,203.90	9.06%
8	金融债券	8,203.90	9.06%
9	中期票据	6,148.20	6.79%
10	股票	6,049.18	6.68%
11	同业存单	3,877.20	4.28%
12	企业债券	3,626.70	4.01%
13	其它资产	652.06	0.72%
14	应收利息	623.46	0.69%
15	应收证券清算款	21.24	0.02%
16	交易保证金	5.39	0.01%
17	应收申购款	1.97	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,440.43	100.00%
2	债券	58,824.74	74.05%
3	非国债债券	55,809.44	70.25%
4	短期融资券	31,990.10	40.27%
5	国债及货币资金	20,631.53	25.97%
6	银行存款	17,616.23	22.18%
7	买入返售证券	16,000.00	20.14%
8	同业存单	9,924.00	12.49%
9	金融债券	7,071.30	8.90%
10	政策性金融债券	7,071.30	8.90%
11	中期票据	6,138.30	7.73%
12	股票	2,749.50	3.46%
13	企业债券	617.94	0.78%
14	其它资产	308.80	0.39%
15	应收利息	305.12	0.38%
16	可转换债券	67.80	0.09%
17	交易保证金	3.68	0.00%