报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	41,206.03	112.71%
2	非国债债券	41,206.03	112.70%
3	资产净值	36,560.24	100.00%
4	短期融资券	15,049.20	41.16%
5	中期票据	14,628.50	40.01%
6	企业债券	9,526.73	26.06%
7	金融债券	2,001.60	5.47%
8	政策性金融债券	2,001.60	5.47%
9	其它资产	529.78	1.45%
10	应收利息	529.48	1.45%
11	银行存款	212.30	0.58%
12	国债及货币资金	212.30	0.58%
13	股票	161.49	0.44%
14	交易保证金	0.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,443.62	100.00%
2	非国债债券	17,022.10	45.46%
3	债券	17,022.10	45.46%
4	买入返售证券	14,930.07	39.87%
5	短期融资券	8,018.60	21.42%
6	企业债券	4,846.00	12.94%
7	其它资产	3,202.97	8.55%
8	应收证券清算款	2,989.20	7.98%
9	银行存款	2,421.73	6.47%
10	国债及货币资金	2,421.73	6.46%
11	中期票据	2,014.20	5.38%
12	金融债券	1,998.40	5.34%
13	政策性金融债券	1,998.40	5.34%
14	应收利息	213.64	0.57%
15	可转换债券	144.90	0.39%
16	交易保证金	0.14	0.00%