报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,613.24	100.00%
2	债券	60,438.56	96.53%
3	非国债债券	59,130.65	94.43%
4	企业债券	40,850.14	65.24%
5	中期票据	15,236.80	24.33%
6	股票	5,329.46	8.51%
7	金融债券	3,022.20	4.83%
8	政策性金融债券	3,022.20	4.83%
9	国债及货币资金	1,935.51	3.09%
10	其它资产	1,006.34	1.61%
11	应收利息	1,000.20	1.60%
12	银行存款	627.60	1.00%
13	可转换债券	21.51	0.03%
14	交易保证金	6.14	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,437.31	100.00%
2	债券	53,245.24	88.10%
3	非国债债券	51,214.76	84.74%
4	企业债券	33,096.66	54.76%
5	中期票据	15,091.20	24.97%
6	买入返售证券	3,500.00	5.79%
7	金融债券	3,026.90	5.01%
8	政策性金融债券	3,026.90	5.01%
9	国债及货币资金	2,273.21	3.76%
10	股票	2,185.44	3.62%
11	其它资产	1,307.49	2.16%
12	应收证券清算款	783.55	1.30%
13	应收利息	522.39	0.86%
14	银行存款	242.73	0.40%
15	交易保证金	1.55	0.00%
16	其他应收款	0.01	0.00%