报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,473.39	100.00%
2	债券	97,824.80	86.98%
3	金融债券	97,824.80	86.98%
4	政策性金融债券	97,824.80	86.98%
5	非国债债券	97,824.80	86.97%
6	股票	12,540.41	11.15%
7	其它资产	1,865.63	1.66%
8	应收利息	1,844.48	1.64%
9	银行存款	716.61	0.64%
10	国债及货币资金	716.61	0.63%
11	应收证券清算款	14.52	0.01%
12	交易保证金	6.62	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,163.82	100.00%
2	债券	99,001.84	87.49%
3	非国债债券	92,719.40	81.93%
4	金融债券	92,719.40	81.93%
5	政策性金融债券	92,719.40	81.93%
6	股票	11,448.43	10.12%
7	国债及货币资金	8,081.52	7.14%
8	银行存款	1,799.08	1.59%
9	其它资产	1,506.10	1.33%
10	应收利息	1,473.28	1.30%
11	应收证券清算款	26.06	0.02%
12	交易保证金	6.76	0.01%