报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	358,585.88	100.00%
2	债券	294,156.42	82.03%
3	非国债债券	294,156.42	82.03%
4	短期融资券	138,168.70	38.53%
5	金融债券	90,124.20	25.13%
6	政策性金融债券	90,124.20	25.13%
7	中期票据	42,459.10	11.84%
8	银行存款	39,903.17	11.13%
9	国债及货币资金	39,903.17	11.12%
10	企业债券	22,245.80	6.20%
11	股票	14,506.55	4.05%
12	买入返售证券	11,600.09	3.24%
13	其它资产	4,029.25	1.12%
14	应收利息	4,014.15	1.12%
15	可转换债券	1,158.62	0.32%
16	交易保证金	10.13	0.00%
17	应收申购款	4.97	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	366,992.88	100.00%
2	债券	154,042.95	41.97%
3	非国债债券	154,042.95	41.97%
4	银行存款	121,636.93	33.14%
5	国债及货币资金	121,636.93	33.14%
6	买入返售证券	85,652.34	23.34%
7	短期融资券	85,058.10	23.18%
8	金融债券	51,272.00	13.97%
9	政策性金融债券	51,272.00	13.97%
10	中期票据	16,607.30	4.53%
11	股票	4,456.03	1.21%
12	其它资产	2,139.98	0.58%
13	应收利息	2,110.89	0.58%
14	可转换债券	1,105.55	0.30%
15	应收证券清算款	25.60	0.01%
16	交易保证金	3.48	0.00%