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华安全球美元收益详情
华安全球美元收益债券C(002393)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1合计183,011.94100.51%
2债券162,845.8489.44%
3银行存款和结算备付金合计17,036.929.36%
4其他各项资产3,129.171.72%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1合计155,096.36101.61%
2债券142,860.8093.59%
3银行存款和结算备付金合计10,042.146.58%
4其他各项资产2,193.421.44%

 
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