报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,098.33	100.00%
2	非国债债券	60,312.10	98.71%
3	债券	60,312.10	98.71%
4	企业债券	29,170.69	47.74%
5	短期融资券	22,029.00	36.05%
6	中期票据	5,090.90	8.33%
7	金融债券	4,000.00	6.55%
8	政策性金融债券	4,000.00	6.55%
9	其它资产	1,121.59	1.84%
10	应收利息	1,116.81	1.83%
11	银行存款	212.86	0.35%
12	国债及货币资金	212.86	0.34%
13	可转换债券	21.51	0.04%
14	股票	15.34	0.03%
15	交易保证金	4.79	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,300.61	100.00%
2	债券	57,392.45	95.18%
3	非国债债券	57,392.45	95.17%
4	短期融资券	47,142.30	78.18%
5	企业债券	6,256.45	10.38%
6	金融债券	3,993.70	6.62%
7	政策性金融债券	3,993.70	6.62%
8	股票	2,139.52	3.55%
9	其它资产	714.83	1.19%
10	应收利息	714.63	1.19%
11	银行存款	100.26	0.17%
12	国债及货币资金	100.26	0.16%
13	交易保证金	0.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,061.79	100.00%
2	非国债债券	16,993.05	84.70%
3	债券	16,993.05	84.70%
4	短期融资券	13,994.80	69.76%
5	银行存款	3,059.98	15.25%
6	国债及货币资金	3,059.98	15.25%
7	企业债券	1,999.25	9.97%
8	金融债券	999.00	4.98%
9	政策性金融债券	999.00	4.98%
10	其它资产	23.71	0.12%
11	应收利息	23.71	0.12%