报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,153.60	100.00%
2	银行存款	16,313.85	64.86%
3	国债及货币资金	16,313.85	64.85%
4	股票	9,155.08	36.40%
5	其它资产	857.21	3.41%
6	应收证券清算款	821.82	3.27%
7	交易保证金	31.55	0.13%
8	应收利息	3.23	0.01%
9	应收申购款	0.61	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,452.38	100.00%
2	股票	20,786.01	66.09%
3	银行存款	10,353.06	32.92%
4	国债及货币资金	10,353.06	32.91%
5	其它资产	667.57	2.12%
6	应收证券清算款	640.81	2.04%
7	应收申购款	13.10	0.04%
8	交易保证金	10.60	0.03%
9	应收利息	3.07	0.01%