报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,493.68	100.00%
2	债券	6,936.12	92.55%
3	非国债债券	6,451.09	86.08%
4	企业债券	6,081.99	81.16%
5	国债及货币资金	1,005.69	13.42%
6	银行存款	520.66	6.95%
7	其它资产	214.21	2.86%
8	金融债券	167.69	2.24%
9	政策性金融债券	167.69	2.24%
10	买入返售证券	150.00	2.00%
11	应收证券清算款	109.36	1.46%
12	应收利息	103.18	1.38%
13	其他债券	102.91	1.37%
14	可转换债券	98.49	1.31%
15	交易保证金	1.67	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,748.69	100.00%
2	国债及货币资金	6,665.11	62.00%
3	银行存款	5,714.80	53.17%
4	债券	4,035.91	37.55%
5	非国债债券	3,149.88	29.30%
6	企业债券	2,900.85	26.99%
7	买入返售证券	920.00	8.56%
8	其它资产	135.98	1.27%
9	可转换债券	120.47	1.12%
10	应收证券清算款	90.86	0.85%
11	金融债券	64.28	0.60%
12	其他债券	64.28	0.60%
13	政策性金融债券	64.28	0.60%
14	应收利息	44.78	0.42%
15	交易保证金	0.34	0.00%