报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	433,411.30	100.00%
2	债券	174,172.32	40.19%
3	非国债债券	174,172.32	40.18%
4	买入返售证券	160,781.21	37.10%
5	同业存单	98,740.00	22.78%
6	银行存款	88,298.20	20.37%
7	国债及货币资金	88,298.20	20.37%
8	买断式回购买入返售证券	58,180.96	13.42%
9	短期融资券	39,098.40	9.02%
10	金融债券	28,199.20	6.51%
11	政策性金融债券	28,199.20	6.51%
12	股票	8,790.42	2.03%
13	企业债券	5,055.00	1.17%
14	可转换债券	3,079.72	0.71%
15	其它资产	2,108.60	0.49%
16	应收利息	2,070.68	0.48%
17	交易保证金	31.59	0.01%
18	应收证券清算款	6.24	0.00%
19	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	440,448.17	100.00%
2	银行存款	187,940.78	42.67%
3	国债及货币资金	187,940.78	42.67%
4	债券	126,302.00	28.68%
5	非国债债券	126,302.00	28.67%
6	买入返售证券	114,303.42	25.95%
7	短期融资券	62,056.70	14.09%
8	买断式回购买入返售证券	59,386.71	13.48%
9	同业存单	29,730.00	6.75%
10	金融债券	27,987.60	6.35%
11	政策性金融债券	27,987.60	6.35%
12	股票	10,958.08	2.49%
13	企业债券	5,030.50	1.14%
14	其它资产	2,145.28	0.49%
15	应收利息	2,097.02	0.48%
16	可转换债券	1,497.20	0.34%
17	应收证券清算款	25.64	0.01%
18	交易保证金	22.62	0.01%