报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,083,177.96	132.52%
2	非国债债券	1,083,177.96	132.52%
3	资产净值	817,350.33	100.00%
4	短期融资券	525,736.50	64.32%
5	同业存单	252,974.00	30.95%
6	中期票据	145,195.70	17.76%
7	金融债券	98,461.00	12.05%
8	政策性金融债券	67,216.20	8.22%
9	企业债券	57,896.13	7.08%
10	应收利息	11,024.57	1.35%
11	其它资产	11,024.59	1.35%
12	可转换债券	2,914.63	0.36%
13	银行存款	162.86	0.02%
14	国债及货币资金	162.86	0.01%
15	交易保证金	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	807,002.04	100.00%
2	债券	803,000.20	99.50%
3	非国债债券	803,000.20	99.50%
4	短期融资券	449,418.50	55.69%
5	同业存单	253,781.00	31.45%
6	买入返售证券	104,043.88	12.89%
7	买断式回购买入返售证券	104,043.88	12.89%
8	金融债券	75,123.90	9.31%
9	银行存款	50,216.77	6.22%
10	国债及货币资金	50,216.77	6.22%
11	政策性金融债券	41,812.80	5.18%
12	中期票据	12,150.00	1.51%
13	企业债券	9,994.00	1.24%
14	应收利息	6,574.18	0.81%
15	其它资产	6,574.21	0.81%
16	可转换债券	2,532.80	0.31%
17	交易保证金	0.02	0.00%