报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,505.99	100.00%
2	股票	12,057.52	83.12%
3	国债及货币资金	1,746.01	12.03%
4	银行存款	1,445.65	9.97%
5	买入返售证券	1,000.01	6.89%
6	债券	300.36	2.07%
7	其它资产	14.93	0.10%
8	交易保证金	10.20	0.07%
9	应收利息	4.73	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,229.57	100.00%
2	买入返售证券	8,000.00	52.53%
3	银行存款	6,286.34	41.28%
4	国债及货币资金	6,286.34	41.27%
5	股票	4,991.77	32.78%
6	其它资产	12.21	0.08%
7	交易保证金	10.03	0.07%
8	应收利息	2.18	0.01%