报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,530.51	100.00%
2	债券	21,080.57	56.17%
3	非国债债券	19,164.57	51.06%
4	买入返售证券	13,100.08	34.91%
5	短期融资券	9,998.77	26.64%
6	企业债券	8,077.40	21.52%
7	国债及货币资金	6,064.32	16.15%
8	银行存款	4,148.32	11.05%
9	中期票据	1,088.40	2.90%
10	其它资产	345.03	0.92%
11	应收利息	339.41	0.90%
12	股票	247.99	0.66%
13	交易保证金	5.62	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,977.07	100.00%
2	银行存款	51,723.32	90.78%
3	国债及货币资金	51,723.32	90.77%
4	债券	5,046.90	8.86%
5	非国债债券	5,046.90	8.85%
6	短期融资券	5,007.00	8.79%
7	股票	273.12	0.48%
8	其它资产	85.28	0.15%
9	应收利息	61.64	0.11%
10	可转换债券	39.90	0.07%
11	交易保证金	23.64	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,887.33	100.00%
2	债券	48,818.85	84.33%
3	非国债债券	45,717.30	78.97%
4	短期融资券	43,718.70	75.52%
5	买入返售证券	7,000.03	12.09%
6	国债及货币资金	4,541.62	7.84%
7	其它资产	2,091.17	3.61%
8	中期票据	1,998.60	3.45%
9	银行存款	1,440.07	2.49%
10	应收证券清算款	1,356.59	2.34%
11	股票	1,303.79	2.25%
12	应收利息	701.99	1.21%
13	交易保证金	32.59	0.06%