报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,923.06	100.00%
2	买入返售证券	7,750.00	70.95%
3	债券	3,602.47	32.98%
4	非国债债券	3,001.87	27.48%
5	企业债券	2,884.20	26.40%
6	国债及货币资金	730.48	6.68%
7	银行存款	129.88	1.19%
8	金融债券	107.37	0.98%
9	政策性金融债券	107.37	0.98%
10	其它资产	81.67	0.75%
11	应收利息	81.40	0.75%
12	可转换债券	10.30	0.09%
13	交易保证金	0.26	0.00%
14	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,063.08	100.00%
2	债券	591.80	55.67%
3	国债及货币资金	497.43	46.79%
4	买入返售证券	450.00	42.33%
5	非国债债券	118.04	11.10%
6	金融债券	108.04	10.16%
7	其它资产	41.31	3.89%
8	银行存款	23.67	2.23%
9	应收证券清算款	20.10	1.89%
10	交易保证金	11.09	1.04%
11	可转换债券	10.00	0.94%
12	应收利息	9.92	0.93%
13	应收申购款	0.20	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,198.42	100.00%
2	债券	12,364.00	93.68%
3	非国债债券	11,563.60	87.61%
4	企业债券	7,254.30	54.96%
5	中期票据	4,295.00	32.54%
6	买入返售证券	1,300.01	9.85%
7	国债及货币资金	909.27	6.88%
8	其它资产	282.45	2.14%
9	应收利息	226.60	1.72%
10	银行存款	108.87	0.82%
11	交易保证金	36.06	0.27%
12	可转换债券	14.30	0.11%
13	应收证券清算款	9.90	0.08%
14	应收申购款	9.89	0.07%