报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,506.59	100.00%
2	债券	44,970.50	71.95%
3	非国债债券	44,970.50	71.94%
4	金融债券	24,388.60	39.02%
5	政策性金融债券	24,388.60	39.02%
6	买入返售证券	14,125.01	22.60%
7	中期票据	13,450.50	21.52%
8	企业债券	4,129.60	6.61%
9	短期融资券	3,001.80	4.80%
10	股票	2,497.42	4.00%
11	其它资产	815.53	1.30%
12	应收利息	706.99	1.13%
13	银行存款	592.37	0.95%
14	国债及货币资金	592.37	0.94%
15	应收证券清算款	104.84	0.17%
16	交易保证金	3.71	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,503.54	100.00%
2	银行存款	6,291.40	83.85%
3	国债及货币资金	6,291.40	83.84%
4	股票	1,166.12	15.54%
5	债券	1,058.60	14.11%
6	非国债债券	1,058.60	14.10%
7	金融债券	1,019.60	13.59%
8	政策性金融债券	1,019.60	13.59%
9	其它资产	40.85	0.54%
10	可转换债券	39.00	0.52%
11	应收利息	25.79	0.34%
12	交易保证金	15.06	0.20%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,616.54	100.00%
2	银行存款	4,534.81	52.63%
3	国债及货币资金	4,534.81	52.62%
4	买入返售证券	3,000.02	34.82%
5	股票	1,119.08	12.99%
6	其它资产	32.45	0.38%
7	交易保证金	25.06	0.29%
8	应收利息	7.40	0.09%