报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	496,552.56	100.00%
2	债券	479,493.87	96.56%
3	非国债债券	479,493.87	96.56%
4	短期融资券	222,364.40	44.78%
5	金融债券	163,447.20	32.92%
6	政策性金融债券	163,447.20	32.92%
7	中期票据	73,683.60	14.84%
8	企业债券	17,165.70	3.46%
9	银行存款	13,391.31	2.70%
10	国债及货币资金	13,391.31	2.69%
11	股票	10,379.42	2.09%
12	其它资产	5,905.41	1.19%
13	应收利息	5,895.10	1.19%
14	可转换债券	2,832.97	0.57%
15	交易保证金	10.29	0.00%
16	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	510,218.18	100.00%
2	债券	315,231.52	61.78%
3	非国债债券	315,231.52	61.78%
4	短期融资券	173,082.60	33.92%
5	买入返售证券	169,770.38	33.27%
6	中期票据	72,617.30	14.23%
7	金融债券	56,575.70	11.09%
8	政策性金融债券	56,575.70	11.09%
9	银行存款	13,697.81	2.68%
10	国债及货币资金	13,697.81	2.68%
11	企业债券	10,096.80	1.98%
12	股票	9,327.79	1.83%
13	其它资产	3,106.02	0.61%
14	应收利息	3,061.11	0.60%
15	可转换债券	2,859.12	0.56%
16	应收证券清算款	38.76	0.01%
17	交易保证金	6.04	0.00%
18	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	521,225.44	100.00%
2	银行存款	284,938.94	54.67%
3	国债及货币资金	284,938.94	54.66%
4	买入返售证券	207,520.24	39.81%
5	债券	24,391.18	4.68%
6	非国债债券	24,391.18	4.67%
7	金融债券	18,987.30	3.64%
8	政策性金融债券	18,987.30	3.64%
9	企业债券	5,000.00	0.96%
10	股票	4,629.93	0.89%
11	其它资产	423.57	0.08%
12	应收利息	422.53	0.08%
13	可转换债券	403.88	0.08%
14	交易保证金	1.04	0.00%