报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	188,892.94	100.00%
2	债券	162,831.26	86.20%
3	非国债债券	159,097.72	84.22%
4	短期融资券	69,149.50	36.61%
5	中期票据	37,254.00	19.72%
6	企业债券	33,439.07	17.70%
7	金融债券	18,477.20	9.78%
8	政策性金融债券	18,477.20	9.78%
9	股票	15,280.69	8.09%
10	国债及货币资金	12,345.04	6.53%
11	银行存款	8,611.49	4.56%
12	其它资产	2,469.93	1.31%
13	应收利息	2,458.71	1.30%
14	可转换债券	777.95	0.41%
15	交易保证金	11.22	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	192,119.16	100.00%
2	债券	161,651.48	84.14%
3	非国债债券	146,502.33	76.25%
4	短期融资券	60,151.80	31.31%
5	金融债券	29,345.90	15.27%
6	政策性金融债券	29,345.90	15.27%
7	国债及货币资金	27,024.94	14.06%
8	中期票据	21,838.00	11.37%
9	企业债券	19,628.08	10.22%
10	同业存单	14,886.50	7.75%
11	银行存款	11,875.78	6.18%
12	股票	9,804.99	5.10%
13	买入返售证券	6,860.02	3.57%
14	其它资产	2,185.49	1.14%
15	应收利息	2,177.41	1.13%
16	可转换债券	652.05	0.34%
17	交易保证金	6.59	0.00%
18	应收申购款	1.49	0.00%