报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	347,389.55	180.24%
2	非国债债券	295,906.55	153.52%
3	资产净值	192,739.08	100.00%
4	金融债券	94,647.02	49.11%
5	政策性金融债券	94,647.02	49.11%
6	其他债券	78,142.40	40.54%
7	企业债券	69,673.63	36.15%
8	国债及货币资金	58,060.58	30.12%
9	同业存单	53,443.50	27.73%
10	银行存款	6,577.58	3.41%
11	其它资产	5,367.27	2.78%
12	应收利息	5,334.65	2.77%
13	应收证券清算款	20.31	0.01%
14	交易保证金	12.31	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	319,620.64	171.12%
2	非国债债券	278,770.24	149.25%
3	资产净值	186,777.86	100.00%
4	企业债券	88,856.30	47.57%
5	其他债券	76,901.40	41.17%
6	金融债券	59,624.04	31.92%
7	政策性金融债券	59,624.04	31.92%
8	同业存单	53,388.50	28.58%
9	国债及货币资金	45,329.18	24.26%
10	银行存款	4,478.78	2.40%
11	其它资产	3,327.79	1.78%
12	应收利息	3,309.24	1.77%
13	交易保证金	15.30	0.01%
14	应收证券清算款	3.26	0.00%