报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,642.64	100.00%
2	非国债债券	70,559.60	83.36%
3	债券	70,559.60	83.36%
4	短期融资券	32,097.00	37.92%
5	企业债券	14,801.97	17.49%
6	股票	13,440.63	15.88%
7	中期票据	12,214.40	14.43%
8	金融债券	11,315.50	13.37%
9	政策性金融债券	11,315.50	13.37%
10	其它资产	856.37	1.01%
11	应收利息	845.92	1.00%
12	银行存款	691.55	0.82%
13	国债及货币资金	691.55	0.81%
14	可转换债券	130.72	0.15%
15	交易保证金	10.45	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,706.73	100.00%
2	债券	73,171.42	87.41%
3	非国债债券	73,171.42	87.41%
4	短期融资券	26,040.40	31.11%
5	金融债券	25,187.50	30.09%
6	政策性金融债券	25,187.50	30.09%
7	中期票据	12,170.30	14.54%
8	企业债券	9,773.22	11.68%
9	买入返售证券	5,200.00	6.21%
10	股票	4,081.10	4.88%
11	其它资产	3,720.19	4.44%
12	应收证券清算款	3,067.76	3.66%
13	银行存款	696.41	0.83%
14	国债及货币资金	696.41	0.83%
15	应收利息	647.75	0.77%
16	交易保证金	4.68	0.01%