报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	45,495.20	111.68%
2	债券	45,495.20	111.68%
3	资产净值	40,735.74	100.00%
4	中期票据	17,438.20	42.81%
5	金融债券	12,165.30	29.86%
6	短期融资券	10,029.90	24.62%
7	政策性金融债券	7,131.80	17.51%
8	同业存单	4,839.50	11.88%
9	企业债券	1,022.30	2.51%
10	其它资产	553.18	1.36%
11	应收利息	553.18	1.36%
12	买入返售证券	370.00	0.91%
13	银行存款	359.66	0.88%
14	国债及货币资金	359.66	0.88%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	32,269.80	106.58%
2	非国债债券	32,269.80	106.57%
3	资产净值	30,277.79	100.00%
4	中期票据	14,320.20	47.30%
5	短期融资券	9,002.30	29.73%
6	同业存单	4,923.50	16.26%
7	金融债券	2,996.30	9.90%
8	企业债券	1,027.50	3.39%
9	政策性金融债券	998.30	3.30%
10	银行存款	667.08	2.20%
11	国债及货币资金	667.08	2.20%
12	其它资产	369.65	1.22%
13	应收利息	369.65	1.22%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,071.35	100.00%
2	债券	26,766.40	89.01%
3	非国债债券	26,766.40	89.00%
4	同业存单	14,619.00	48.61%
5	中期票据	6,164.20	20.50%
6	短期融资券	3,999.80	13.30%
7	银行存款	2,220.49	7.38%
8	国债及货币资金	2,220.49	7.38%
9	金融债券	1,983.40	6.60%
10	买入返售证券	700.00	2.33%
11	其它资产	402.22	1.34%
12	应收利息	402.22	1.34%