报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,296.73	100.00%
2	债券	63,488.17	87.82%
3	非国债债券	63,488.17	87.81%
4	企业债券	30,069.40	41.59%
5	中期票据	29,269.30	40.48%
6	股票	8,780.80	12.15%
7	金融债券	4,002.00	5.54%
8	政策性金融债券	4,002.00	5.54%
9	其它资产	1,161.99	1.61%
10	应收利息	1,153.58	1.60%
11	可转换债券	147.47	0.20%
12	银行存款	136.49	0.19%
13	国债及货币资金	136.49	0.18%
14	交易保证金	8.39	0.01%
15	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	58,366.63	101.31%
2	债券	58,366.63	101.31%
3	资产净值	57,610.32	100.00%
4	中期票据	28,097.90	48.77%
5	企业债券	18,183.50	31.56%
6	金融债券	8,983.20	15.59%
7	政策性金融债券	8,983.20	15.59%
8	股票	7,806.51	13.55%
9	短期融资券	2,993.40	5.20%
10	其它资产	1,077.11	1.87%
11	应收利息	1,074.07	1.86%
12	银行存款	413.03	0.72%
13	国债及货币资金	413.03	0.71%
14	可转换债券	108.63	0.19%
15	交易保证金	2.35	0.00%
16	应收申购款	0.70	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,543.82	100.00%
2	非国债债券	64,880.22	93.29%
3	债券	64,880.22	93.29%
4	中期票据	32,983.90	47.43%
5	短期融资券	14,019.00	20.16%
6	企业债券	13,832.20	19.89%
7	金融债券	4,001.60	5.75%
8	政策性金融债券	4,001.60	5.75%
9	银行存款	3,680.93	5.29%
10	国债及货币资金	3,680.93	5.29%
11	买入返售证券	3,400.00	4.89%
12	其它资产	1,025.99	1.48%
13	应收利息	1,025.89	1.48%
14	可转换债券	43.52	0.06%
15	应收申购款	0.10	0.00%