报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,186.75	120.64%
2	非国债债券	24,113.74	115.50%
3	企业债券	22,094.94	105.83%
4	资产净值	20,877.28	100.00%
5	国债及货币资金	1,518.05	7.27%
6	中期票据	1,016.70	4.87%
7	金融债券	1,002.10	4.80%
8	政策性金融债券	1,002.10	4.80%
9	资产支持证券	1,000.00	4.79%
10	其它资产	446.98	2.14%
11	银行存款	445.04	2.13%
12	应收利息	441.14	2.11%
13	应收申购款	5.00	0.02%
14	交易保证金	0.84	0.00%
15	其他资产-其他	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,272.50	109.48%
2	企业债券	20,963.58	103.05%
3	非国债债券	20,963.58	103.04%
4	资产净值	20,343.43	100.00%
5	国债及货币资金	2,616.26	12.86%
6	银行存款	1,307.34	6.43%
7	买入返售证券	500.00	2.46%
8	其它资产	292.49	1.44%
9	应收利息	280.46	1.38%
10	应收申购款	11.50	0.06%
11	交易保证金	0.53	0.00%