报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,718.05	100.00%
2	股票	46,515.89	93.56%
3	银行存款	3,495.49	7.03%
4	国债及货币资金	3,495.49	7.03%
5	其它资产	37.39	0.08%
6	交易保证金	31.00	0.06%
7	应收申购款	5.62	0.01%
8	应收利息	0.77	0.00%