报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,486.60	100.00%
2	股票	10,856.76	94.52%
3	银行存款	670.32	5.84%
4	国债及货币资金	670.32	5.83%
5	其它资产	50.23	0.44%
6	应收证券清算款	31.95	0.28%
7	交易保证金	15.63	0.14%
8	应收申购款	2.52	0.02%
9	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,749.29	100.00%
2	股票	17,789.92	94.88%
3	银行存款	1,272.78	6.79%
4	国债及货币资金	1,272.78	6.78%
5	其它资产	985.20	5.25%
6	应收证券清算款	968.74	5.17%
7	交易保证金	11.51	0.06%
8	应收申购款	4.63	0.02%
9	应收利息	0.33	0.00%