报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,294.15	100.00%
2	债券	24,006.60	51.86%
3	非国债债券	24,006.60	51.85%
4	短期融资券	21,004.20	45.37%
5	银行存款	11,475.14	24.79%
6	国债及货币资金	11,475.14	24.78%
7	股票	8,201.57	17.72%
8	金融债券	3,002.40	6.49%
9	政策性金融债券	3,002.40	6.49%
10	买入返售证券	3,000.02	6.48%
11	其它资产	65.29	0.14%
12	应收利息	61.07	0.13%
13	交易保证金	4.03	0.01%
14	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,455.63	100.00%
2	银行存款	25,966.64	54.72%
3	国债及货币资金	25,966.64	54.71%
4	买入返售证券	12,955.27	27.30%
5	金融债券	6,000.00	12.64%
6	政策性金融债券	6,000.00	12.64%
7	债券	6,000.00	12.64%
8	非国债债券	6,000.00	12.64%
9	股票	2,710.69	5.71%
10	其它资产	199.75	0.42%
11	应收利息	180.26	0.38%
12	交易保证金	9.64	0.02%
13	应收证券清算款	9.42	0.02%
14	应收申购款	0.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	99,372.89	147.91%
2	国债及货币资金	99,372.89	147.90%
3	资产净值	67,185.05	100.00%
4	非国债债券	6,069.90	9.03%
5	债券	6,069.90	9.03%
6	金融债券	6,003.00	8.94%
7	政策性金融债券	6,003.00	8.94%
8	股票	3,334.61	4.96%
9	买入返售证券	2,375.01	3.54%
10	其它资产	655.13	0.98%
11	应收证券清算款	490.21	0.73%
12	应收利息	151.10	0.22%
13	可转换债券	66.90	0.10%
14	交易保证金	12.92	0.02%
15	应收申购款	0.90	0.00%