报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	59,107.88	115.50%
2	非国债债券	59,107.88	115.49%
3	资产净值	51,176.67	100.00%
4	企业债券	25,924.20	50.66%
5	中期票据	21,917.17	42.83%
6	金融债券	11,245.00	21.97%
7	政策性金融债券	6,985.40	13.65%
8	资产支持证券	1,710.56	3.34%
9	银行存款	1,354.97	2.65%
10	国债及货币资金	1,354.97	2.64%
11	其它资产	988.25	1.93%
12	应收利息	987.88	1.93%
13	可转换债券	21.51	0.04%
14	交易保证金	0.37	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,517.06	100.00%
2	债券	49,934.60	96.93%
3	非国债债券	49,934.60	96.92%
4	中期票据	22,701.55	44.07%
5	企业债券	20,929.05	40.63%
6	金融债券	6,304.00	12.24%
7	政策性金融债券	2,032.40	3.95%
8	银行存款	1,949.43	3.78%
9	国债及货币资金	1,949.43	3.78%
10	资产支持证券	1,710.56	3.32%
11	应收利息	948.12	1.84%
12	其它资产	948.12	1.84%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	52,198.31	101.30%
2	非国债债券	52,198.31	101.30%
3	资产净值	51,528.34	100.00%
4	中期票据	26,840.15	52.09%
5	企业债券	14,322.90	27.80%
6	金融债券	11,035.26	21.42%
7	资产支持证券	2,716.04	5.27%
8	政策性金融债券	2,050.20	3.98%
9	银行存款	1,222.44	2.37%
10	国债及货币资金	1,222.44	2.37%
11	其它资产	938.51	1.82%
12	应收利息	938.15	1.82%
13	应收申购款	0.36	0.00%