报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	556,636.90	121.93%
2	金融债券	556,636.90	121.93%
3	非国债债券	556,636.90	121.92%
4	政策性金融债券	513,274.00	112.43%
5	资产净值	456,523.69	100.00%
6	资产支持证券	23,704.44	5.19%
7	其它资产	9,525.61	2.09%
8	应收利息	9,525.61	2.09%
9	银行存款	1,478.51	0.32%
10	国债及货币资金	1,478.51	0.32%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	219,111.20	108.87%
2	非国债债券	219,111.20	108.87%
3	资产净值	201,258.86	100.00%
4	同业存单	137,980.00	68.56%
5	金融债券	81,131.20	40.31%
6	政策性金融债券	52,078.80	25.88%
7	资产支持证券	27,609.34	13.72%
8	应收利息	2,016.31	1.00%
9	其它资产	2,016.31	1.00%
10	银行存款	612.14	0.30%
11	国债及货币资金	612.14	0.30%