报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,746.22	100.00%
2	债券	58,042.54	74.66%
3	非国债债券	41,375.92	53.21%
4	金融债券	38,221.30	49.16%
5	政策性金融债券	38,221.30	49.16%
6	国债及货币资金	21,210.28	27.28%
7	股票	13,503.03	17.37%
8	银行存款	4,543.67	5.84%
9	企业债券	3,009.00	3.87%
10	买入返售证券	1,500.00	1.93%
11	其它资产	757.49	0.97%
12	应收利息	716.92	0.92%
13	可转换债券	145.62	0.19%
14	交易保证金	20.85	0.03%
15	应收证券清算款	14.79	0.02%
16	应收申购款	4.93	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,897.26	100.00%
2	债券	51,313.73	62.66%
3	非国债债券	35,340.73	43.15%
4	金融债券	35,156.00	42.93%
5	政策性金融债券	35,156.00	42.93%
6	国债及货币资金	21,573.56	26.34%
7	股票	16,515.57	20.17%
8	银行存款	5,600.56	6.84%
9	买入返售证券	5,050.00	6.17%
10	其它资产	4,034.18	4.93%
11	应收证券清算款	3,001.40	3.66%
12	应收利息	729.15	0.89%
13	应收申购款	289.94	0.35%
14	可转换债券	184.73	0.23%
15	交易保证金	13.68	0.02%