报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	947.10	100.00%
2	股票	897.89	94.80%
3	银行存款	55.24	5.83%
4	国债及货币资金	55.24	5.83%
5	其它资产	0.58	0.06%
6	应收申购款	0.33	0.03%
7	交易保证金	0.24	0.03%
8	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	895.72	100.00%
2	股票	850.62	94.97%
3	银行存款	50.13	5.60%
4	国债及货币资金	50.13	5.59%
5	其它资产	0.54	0.06%
6	交易保证金	0.53	0.06%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	864.89	100.00%
2	股票	817.91	94.57%
3	银行存款	51.43	5.95%
4	国债及货币资金	51.43	5.94%
5	其它资产	0.41	0.05%
6	交易保证金	0.40	0.05%
7	应收利息	0.01	0.00%