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创金合信中证50详情
创金合信中证500增强A(002311)资产配置
进入创金合信中证500增强A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值947.10100.00%
2股票897.8994.80%
3银行存款55.245.83%
4国债及货币资金55.245.83%
5其它资产0.580.06%
6应收申购款0.330.03%
7交易保证金0.240.03%
8应收利息0.010.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值895.72100.00%
2股票850.6294.97%
3银行存款50.135.60%
4国债及货币资金50.135.59%
5其它资产0.540.06%
6交易保证金0.530.06%
7应收利息0.010.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值864.89100.00%
2股票817.9194.57%
3银行存款51.435.95%
4国债及货币资金51.435.94%
5其它资产0.410.05%
6交易保证金0.400.05%
7应收利息0.010.00%

 
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