报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	528,336.07	100.00%
2	债券	520,050.16	98.43%
3	非国债债券	493,970.66	93.49%
4	短期融资券	470,210.50	89.00%
5	买入返售证券	29,497.65	5.58%
6	国债及货币资金	27,463.71	5.19%
7	企业债券	14,949.66	2.83%
8	金融债券	7,137.20	1.35%
9	政策性金融债券	7,137.20	1.35%
10	其它资产	6,184.55	1.17%
11	应收利息	6,180.73	1.17%
12	股票	2,838.88	0.54%
13	可转换债券	1,673.31	0.32%
14	银行存款	1,384.21	0.26%
15	交易保证金	3.82	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	540,811.89	103.19%
2	资产净值	524,091.73	100.00%
3	非国债债券	506,479.22	96.63%
4	短期融资券	486,561.40	92.84%
5	国债及货币资金	36,370.40	6.93%
6	企业债券	18,479.42	3.53%
7	其它资产	7,309.40	1.39%
8	股票	2,826.58	0.54%
9	可转换债券	1,438.40	0.27%