报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	16,057.56	105.07%
2	资产净值	15,282.61	100.00%
3	非国债债券	15,056.56	98.52%
4	企业债券	9,908.86	64.84%
5	中期票据	2,111.10	13.81%
6	金融债券	2,034.40	13.31%
7	政策性金融债券	2,034.40	13.31%
8	国债及货币资金	1,327.76	8.68%
9	短期融资券	1,002.20	6.56%
10	银行存款	326.76	2.14%
11	股票	293.12	1.92%
12	其它资产	230.44	1.51%
13	应收利息	228.35	1.49%
14	交易保证金	2.10	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	24,521.41	122.50%
2	非国债债券	20,521.21	102.51%
3	资产净值	20,017.96	100.00%
4	企业债券	16,446.71	82.16%
5	国债及货币资金	4,163.64	20.79%
6	中期票据	3,075.00	15.36%
7	金融债券	999.50	4.99%
8	政策性金融债券	999.50	4.99%
9	股票	705.35	3.52%
10	其它资产	407.61	2.04%
11	应收利息	406.80	2.03%
12	银行存款	163.44	0.82%
13	交易保证金	0.81	0.00%