报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	139,462.17	100.00%
2	债券	121,703.14	87.27%
3	非国债债券	115,696.54	82.95%
4	短期融资券	54,117.70	38.80%
5	中期票据	26,146.38	18.75%
6	企业债券	23,935.30	17.16%
7	金融债券	11,475.65	8.23%
8	政策性金融债券	9,483.85	6.80%
9	国债及货币资金	8,665.48	6.21%
10	股票	6,083.64	4.36%
11	买入返售证券	5,000.02	3.59%
12	资产支持证券	3,881.00	2.78%
13	银行存款	2,658.88	1.91%
14	其它资产	1,265.94	0.91%
15	应收利息	1,260.82	0.90%
16	可转换债券	21.51	0.02%
17	交易保证金	5.09	0.00%
18	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	144,585.91	100.00%
2	债券	74,207.22	51.32%
3	非国债债券	68,210.82	47.17%
4	买入返售证券	50,425.87	34.88%
5	中期票据	21,911.54	15.15%
6	企业债券	18,701.94	12.93%
7	国债及货币资金	18,412.39	12.73%
8	短期融资券	16,005.60	11.07%
9	银行存款	12,415.99	8.59%
10	金融债券	9,447.75	6.53%
11	政策性金融债券	9,447.75	6.53%
12	资产支持证券	4,991.00	3.45%
13	可转换债券	2,143.99	1.48%
14	股票	1,820.10	1.26%
15	其它资产	1,092.81	0.76%
16	应收利息	893.98	0.62%
17	应收证券清算款	196.30	0.14%
18	交易保证金	2.48	0.00%
19	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	148,455.55	100.00%
2	买入返售证券	63,516.57	42.78%
3	国债及货币资金	59,174.90	39.86%
4	银行存款	52,209.90	35.17%
5	债券	30,505.50	20.55%
6	非国债债券	23,540.50	15.85%
7	金融债券	9,443.00	6.36%
8	政策性金融债券	9,443.00	6.36%
9	中期票据	7,046.40	4.75%
10	企业债券	6,614.70	4.46%
11	股票	1,844.20	1.24%
12	其它资产	589.66	0.40%
13	应收利息	588.52	0.40%
14	可转换债券	436.40	0.29%
15	应收申购款	1.00	0.00%
16	交易保证金	0.14	0.00%